Pourquoi écrire avant et après
La mémoire réécrit les décisions : après coup, une idée gagnante paraît évidente et une perte semble due à la malchance. Un journal rempli avant l’entrée fige l’hypothèse, le stop et la quantité. Celui rempli après la sortie mesure l’écart. Sans la première partie, la seconde n’a pas de point de comparaison.
Que noter
- Avant : date, instrument, source et horodatage des données, hypothèse, entrée, stop, objectif, quantité, risque prévu en euros.
- Pendant : chaque modification du stop ou de la quantité, avec sa raison.
- Après : prix de sortie, coûts, résultat net, respect du plan (oui ou non), et une leçon en une phrase.
- Abstentions : les scénarios étudiés puis écartés, avec la raison. Ils montrent si vos filtres fonctionnent.
Mieux vaut huit champs remplis à chaque fois que trente champs abandonnés au bout d’une semaine.
Exprimer le résultat en multiples du risque
Le résultat en R vaut résultat net ÷ risque prévu. Il rend comparables des trades de tailles différentes. Une perte de −1 R signifie que le plan a été respecté ; une perte de −1,3 R signale un glissement, un écart d’ouverture ou un stop déplacé.
Une semaine fictive, risque prévu de 100 € par trade
- Trade 1 : +180 €, soit +1,8 R. Plan respecté.
- Trade 2 : −100 €, soit −1,0 R. Plan respecté.
- Trade 3 : −130 €, soit −1,3 R. Stop abaissé pendant le trade : plan non respecté.
- Trade 4 : +60 €, soit +0,6 R. Sortie anticipée prévue dans le plan.
- Deux scénarios écartés : données trop anciennes pour l’un, ratio insuffisant pour l’autre.
Total : +0,1 R. Respect du plan : 3 trades sur 4. Si le trade 3 avait été coupé au stop initial, le total aurait été de +0,4 R. Quatre trades ne prouvent rien sur la méthode ; ils montrent en revanche où se trouve l’écart d’exécution.
La revue hebdomadaire
- Quelle part des décisions a respecté le plan écrit avant l’entrée ?
- Les pertes supérieures à −1 R ont-elles une cause commune ?
- Les abstentions auraient-elles été gagnantes ou perdantes ? Les relire évite de ne juger que les trades pris.
- Quelle règle unique sera appliquée la semaine suivante ?
Classer les erreurs par catégorie (entrée anticipée, stop déplacé, taille non recalculée, donnée non vérifiée) fait apparaître des répétitions qu’une lecture trade par trade masque.
Les pièges courants
- N’enregistrer que les trades intéressants, ou oublier les abstentions.
- Corriger l’hypothèse après la sortie pour qu’elle colle au résultat.
- Juger la méthode sur une dizaine de trades : l’échantillon est trop petit pour séparer la compétence du hasard.
- Confondre un bon résultat avec une bonne décision, et inversement.
Le journal est le prolongement naturel du paper trading : la simulation BULLSAGE conserve le plan, les coûts et le résultat de chaque exercice. Pour que la colonne « plan respecté » ait un sens, commencez par préparer un plan de trade.
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Le plan à remplir, les huit questions avant d’agir, le calcul de la taille de position et un modèle de journal. Vous serez aussi prévenu de l’ouverture de la plateforme, le 1er janvier 2027.